Die OP-Neuanlage dient zur manuellen Anlagen eines Offenen Posten. So können Sie weitere Offene Posten zu einem Kunden oder Lieferanten hinzufügen, welche nicht automatisch durch die Offene Posten Verwaltung erfasst werden konnten.
Sie öffnen die OP-Neuanlage über <Offene Posten Verwaltung/OP-Neuanlage> im Arbeitsplatz. Im Anschluss öffnet sich ein zusätzliches Fenster, das Ihnen die Neuanlage des Offen Posten ermöglicht.
In der obersten Zeile legen Sie fest, ob sie Offene Posten für einen Lieferanten oder einen Kunden erstellen möchten. Je nach Auswahl des gewünschten Kontotyps <Kunde> oder <Lieferant> öffnet sich durch Betätigung der Schaltfläche <...> im Bereich <Kontonummer> das Kunden- oder Lieferantensuchfenster, um eine Suche des gewünschten Kontos vorzunehmen. Sofern Sie die gewünschte Lieferanten- oder Kundennummer wissen, können Sie diese auch im Feld <Kontonummer eingeben>.
Im Feld <OP-Nummer> wird die gewünschte OP-Nummer eingetragen, unter welcher der Offene Posten gespeichert werden soll. Die Felder <OP-Datum>, <MS> und <Buchungstext> dienen zur Hinterlegung des Datums, der Mahnstufe und des Buchungstextes, der für die Anlage des Offenen Posten verwendet werden soll.
Der Bereich <Zahlungskondition> dient zur Hinterlegung der gewünschten Zahlungskondition, die für den Offene Posten des Kunden oder Lieferanten zu Tragen kommt.
Der letzte Schritt beinhaltet die Hinterlegung des Rechnungsbetrages im Feld <Rechnungsbetrag>. Das Feld <Rechnungsbetrag EW> wird nach Eingabe des Rechnungsbetrages automatisch vom System befüllt. Dieses Feld kommt dann zum Tragen, wenn die Währung des Kunden oder Lieferanten nicht Ihrer Eigenwährung entspricht (z.B.: Der Rechnungsbetrag der Kundin Sally Fields macht $ 689,00 USD aus. Ihre Eigenwährung wird in Euro geführt. Nach Eingabe des Betrages von $ 698,00 USD im Feld <Rechnungsbetrag> erfolgt automatisch die Umrechnung der Währungen Dollar in Euro, wobei Ihnen der Rechnungsbetrag in Euro im Feld <Rechnungsbetrag EW> ausgewiesen wird. Bitte beachten Sie hierbei die aktuellen Umrechnungskurse der Währungen, die unter <Grundlagen/Fakturabereich/Währungen> hinterlegt sind!).
Durch Betätigung der Schaltfläche <OK> im rechten oberen Bereich der OP-Neuanlage erfolgt die manuelle Anlage des Offene Posten. Der angelegte Offene Posten ist nun im untersten Bereich unter <Offen Posten> ersichtlich.
Hinweis: Bei der Anlage eines neuen offenen Postens wird das Belegdatum als Belegdatum im OP-Satz gespeichert.